| 基金名稱 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 12.0855 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.0855 |
| 2025-05-14 | 11.9587 |
| 2025-05-13 | 11.8934 |
| 2025-05-12 | 11.7390 |
| 2025-05-09 | 11.4611 |
| 2025-05-08 | 11.4520 |
| 2025-05-07 | 11.3868 |
| 2025-05-06 | 11.2904 |
| 2025-05-05 | 11.3715 |
| 2025-05-02 | 11.4564 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益深証中小100基金 | 2015-11-12 | 17.15億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) | 2018-12-05 | 1.38億 |
| 13 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新臺幣) | 2023-09-21 | 12.21億 |
| 14 | 群益多重收益組合基金 | 2006-03-15 | 1.70億 |
| 15 | 群益全球地產入息基金NB(月配型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.02億 |