群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)

基金名稱群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)
基金管理公司群益投信
成立日期2015-01-27
計價幣別台幣
基金規模0.07億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AA2) 跨國投資股票型
最新淨值10.6946
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 10.6946
2025-04-16 10.7109
2025-04-15 10.8402
2025-04-14 10.7858
2025-04-11 10.6925
2025-04-10 10.5910
2025-04-09 10.9663
2025-04-08 10.0940
2025-04-07 10.1629
2025-04-02 11.5146

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) 2021-02-01 0.29億
12 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 2017-06-21 0.30億
13 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 2017-12-08 593.59億
14 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) 2024-03-14 6.53億
15 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 2014-06-25 0.95億