| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NB(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9600 |
| 2025-05-14 | 8.9000 |
| 2025-05-13 | 8.9200 |
| 2025-05-12 | 8.7400 |
| 2025-05-09 | 8.4900 |
| 2025-05-08 | 8.5000 |
| 2025-05-07 | 8.4600 |
| 2025-05-06 | 8.4000 |
| 2025-05-05 | 8.4300 |
| 2025-05-02 | 8.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益新興金鑽基金-美元 | 2016-12-09 | 0.00億 |
| 12 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 3.70億 |
| 13 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 5.64億 |
| 14 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 5.42億 |
| 15 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.28億 |