| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NB(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9600 |
| 2025-05-14 | 8.9000 |
| 2025-05-13 | 8.9200 |
| 2025-05-12 | 8.7400 |
| 2025-05-09 | 8.4900 |
| 2025-05-08 | 8.5000 |
| 2025-05-07 | 8.4600 |
| 2025-05-06 | 8.4000 |
| 2025-05-05 | 8.4300 |
| 2025-05-02 | 8.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益時機對策非投資等級債券基金NA(累積型-美元) | 2024-03-14 | 0.46億 |
| 12 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.28億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 14 | 群益美國新創亮點基金-美元 | 2013-12-25 | 3.62億 |
| 15 | 群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-新臺幣) | 2025-05-22 | 1.16億 |