| 基金名稱 | 群益工業國入息基金NB(月配型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 8.9600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9600 |
| 2025-05-14 | 8.9000 |
| 2025-05-13 | 8.9200 |
| 2025-05-12 | 8.7400 |
| 2025-05-09 | 8.4900 |
| 2025-05-08 | 8.5000 |
| 2025-05-07 | 8.4600 |
| 2025-05-06 | 8.4000 |
| 2025-05-05 | 8.4300 |
| 2025-05-02 | 8.7000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 1.48億 |
| 12 | 群益印美戰略多重資產基金B(月配型-新臺幣) | 2025-05-22 | 1.04億 |
| 13 | 群益印美戰略多重資產基金NA(累積型-美元) | 2025-05-22 | 1.01億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合基金TISA(累積型－新臺幣) | 2025-06-27 | 0.05億 |
| 15 | 群益優化收益成長多重資產基金A(累積型-新臺幣) | 2023-09-21 | 15.94億 |