| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.4042 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.4042 |
| 2025-05-14 | 11.3923 |
| 2025-05-13 | 11.3838 |
| 2025-05-12 | 11.3925 |
| 2025-05-09 | 11.3962 |
| 2025-05-08 | 11.3806 |
| 2025-05-07 | 11.3631 |
| 2025-05-06 | 11.3370 |
| 2025-05-05 | 11.3315 |
| 2025-05-02 | 11.3663 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-美元) | 2015-01-21 | 0.45億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 100.10億 |
| 13 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 8.55億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金-美元 | 2013-12-25 | 0.87億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.07億 |