| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.3844 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.3844 |
| 2025-04-23 | 11.3691 |
| 2025-04-22 | 11.3555 |
| 2025-04-21 | 11.3201 |
| 2025-04-17 | 11.3392 |
| 2025-04-16 | 11.3521 |
| 2025-04-15 | 11.3344 |
| 2025-04-14 | 11.2983 |
| 2025-04-11 | 11.2818 |
| 2025-04-10 | 11.3450 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 12 | 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 2024-04-29 | 133.17億 |
| 13 | 群益大印度基金-人民幣 | 2016-03-22 | 0.73億 |
| 14 | 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 | 2013-12-25 | 8.40億 |
| 15 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 46.93億 |