| 基金名稱 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-10-08 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.53億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.4042 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.4042 |
| 2025-05-14 | 11.3923 |
| 2025-05-13 | 11.3838 |
| 2025-05-12 | 11.3925 |
| 2025-05-09 | 11.3962 |
| 2025-05-08 | 11.3806 |
| 2025-05-07 | 11.3631 |
| 2025-05-06 | 11.3370 |
| 2025-05-05 | 11.3315 |
| 2025-05-02 | 11.3663 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益台灣精選高息ETF基金 | 2022-10-13 | 4,107.92億 |
| 12 | 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 343.90億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金NB(月配型-美元) | 2024-03-14 | 1.91億 |
| 14 | 群益印美戰略多重資產基金A(累積型-新臺幣) | 2025-05-22 | 11.57億 |
| 15 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.02億 |