| 基金名稱 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.32億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.3800 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.3800 |
| 2025-05-14 | 9.4400 |
| 2025-05-13 | 9.3800 |
| 2025-05-12 | 9.4000 |
| 2025-05-09 | 9.2700 |
| 2025-05-08 | 9.2700 |
| 2025-05-07 | 9.2900 |
| 2025-05-06 | 9.2600 |
| 2025-04-30 | 9.1000 |
| 2025-04-29 | 9.1000 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球醫療保健基金-人民幣 | 2024-12-23 | 0.00億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-美元A累積型 | 2024-01-31 | 0.93億 |
| 13 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元NC分配型 | 2019-04-02 | 2.78億 |
| 14 | 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-人民幣NB分配型 | 2024-01-31 | 0.11億 |
| 15 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣C分配型 | 2017-03-02 | 0.92億 |