| 基金名稱 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 |
| 基金管理公司 | 富蘭克林華美投信 |
| 成立日期 | 2019-04-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.2900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.2900 |
| 2025-05-06 | 9.2600 |
| 2025-04-30 | 9.1000 |
| 2025-04-29 | 9.1000 |
| 2025-04-28 | 9.0900 |
| 2025-04-25 | 9.1200 |
| 2025-04-24 | 9.1200 |
| 2025-04-23 | 9.1200 |
| 2025-04-22 | 9.0000 |
| 2025-04-17 | 8.9600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣NC分配型 | 2019-04-02 | 3.52億 |
| 12 | 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-美元B分配型 | 2013-10-21 | 1.34億 |
| 13 | 富蘭克林華美生技基金-人民幣N類型 | 2022-05-19 | 0.05億 |
| 14 | 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元N類型 | 2019-04-02 | 0.22億 |
| 15 | 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 | 2019-04-09 | 1.43億 |