| 基金名稱 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-07-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.49億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.8200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 15.8200 |
| 2025-05-14 | 15.8900 |
| 2025-05-13 | 15.7400 |
| 2025-05-12 | 15.6800 |
| 2025-05-09 | 15.4300 |
| 2025-05-08 | 15.4400 |
| 2025-05-07 | 15.3800 |
| 2025-05-06 | 15.4200 |
| 2025-05-05 | 15.3900 |
| 2025-05-02 | 15.7400 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略量化債券基金-A類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.30億 |
| 12 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(人民幣) | 2021-04-20 | 0.43億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(人民幣) | 2021-04-20 | 1.44億 |
| 14 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 7.30億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元) | 2020-11-30 | 9.55億 |