| 基金名稱 | 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2014-07-29 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.18億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 15.6900 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 15.6900 |
| 2025-04-23 | 15.7100 |
| 2025-04-22 | 15.5300 |
| 2025-04-21 | 15.5800 |
| 2025-04-18 | 15.6700 |
| 2025-04-17 | 15.5900 |
| 2025-04-16 | 15.4400 |
| 2025-04-15 | 15.5700 |
| 2025-04-14 | 15.4000 |
| 2025-04-11 | 15.3200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 4.45億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) | 2018-01-31 | 0.18億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.35億 |
| 14 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.63億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) | 2017-01-23 | 33.88億 |