| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.54億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6841 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6841 |
| 2025-05-14 | 11.6471 |
| 2025-05-13 | 11.6900 |
| 2025-05-12 | 11.6733 |
| 2025-05-09 | 11.6315 |
| 2025-05-08 | 11.6263 |
| 2025-05-07 | 11.6063 |
| 2025-05-06 | 11.6049 |
| 2025-05-05 | 11.5995 |
| 2025-05-02 | 11.6227 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞科技多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-12-07 | 0.40億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N9類型 | 2019-04-18 | 0.45億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣) | 2020-01-30 | 0.22億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 15 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(美元) | 2023-06-21 | 0.11億 |