| 基金名稱 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2018-01-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.54億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 11.6841 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.6841 |
| 2025-05-14 | 11.6471 |
| 2025-05-13 | 11.6900 |
| 2025-05-12 | 11.6733 |
| 2025-05-09 | 11.6315 |
| 2025-05-08 | 11.6263 |
| 2025-05-07 | 11.6063 |
| 2025-05-06 | 11.6049 |
| 2025-05-05 | 11.5995 |
| 2025-05-02 | 11.6227 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.28億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) | 2018-01-31 | 10.28億 |
| 13 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(人民幣) | 2015-06-08 | 0.07億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.09億 |
| 15 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.31億 |