| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.55億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.7597 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 4.7597 |
| 2025-04-23 | 4.7626 |
| 2025-04-22 | 4.7197 |
| 2025-04-17 | 4.7264 |
| 2025-04-16 | 4.6947 |
| 2025-04-15 | 4.6890 |
| 2025-04-14 | 4.6650 |
| 2025-04-11 | 4.5988 |
| 2025-04-10 | 4.6597 |
| 2025-04-09 | 4.5816 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型 | 2020-11-30 | 0.11億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | 2020-01-30 | 7.44億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) | 2017-01-23 | 2.03億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.07億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型 | 2020-11-30 | 5.31億 |