| 基金名稱 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-10-28 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.61億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.7881 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.7881 |
| 2025-05-14 | 4.8014 |
| 2025-05-13 | 4.7991 |
| 2025-05-12 | 4.7732 |
| 2025-05-09 | 4.7081 |
| 2025-05-08 | 4.7077 |
| 2025-05-07 | 4.7121 |
| 2025-05-06 | 4.6829 |
| 2025-05-02 | 4.6824 |
| 2025-04-30 | 4.7418 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-AH類型(日幣) | 2025-08-20 | 3.49億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型 | 2020-01-30 | 46.19億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.39億 |
| 14 | 柏瑞全球策略量化債券基金-N類型(南非幣) | 2021-04-20 | 1.09億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型(人民幣) | 2020-01-30 | 1.72億 |