基金名稱 | 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2015-11-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 0.7075 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 0.7075 |
2025-04-16 | 0.7096 |
2025-04-15 | 0.7155 |
2025-04-14 | 0.7160 |
2025-04-11 | 0.7152 |
2025-04-10 | 0.7157 |
2025-04-09 | 0.7245 |
2025-04-08 | 0.7232 |
2025-04-07 | 0.7215 |
2025-04-02 | 0.7369 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2018-05-04 | 29.02億 |
12 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2015-01-05 | 0.02億 |
13 | 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 | 2016-03-08 | 2.61億 |
14 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 38.37億 |
15 | 國泰全球積極組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 3.45億 |