基金名稱 | 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2015-11-16 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 0.14億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 0.7197 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 0.7197 |
2025-04-23 | 0.7177 |
2025-04-22 | 0.7108 |
2025-04-21 | 0.7001 |
2025-04-17 | 0.7075 |
2025-04-16 | 0.7096 |
2025-04-15 | 0.7155 |
2025-04-14 | 0.7160 |
2025-04-11 | 0.7152 |
2025-04-10 | 0.7157 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣P | 2019-07-25 | 33.41億 |
12 | 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 | 2013-12-03 | 5.40億 |
13 | 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 | 2016-07-01 | 20.48億 |
14 | 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 | 2021-11-11 | 16.81億 |
15 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-05-30 | 19.81億 |