| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 13.80億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.3278 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.3278 |
| 2025-04-23 | 10.3161 |
| 2025-04-22 | 10.3176 |
| 2025-04-21 | 10.3100 |
| 2025-04-17 | 10.3192 |
| 2025-04-16 | 10.3138 |
| 2025-04-15 | 10.3109 |
| 2025-04-14 | 10.3038 |
| 2025-04-11 | 10.3364 |
| 2025-04-10 | 10.3726 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰全球品牌50ETF基金 | 2022-09-16 | 15.37億 |
| 12 | 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 | 2019-08-15 | 2.89億 |
| 13 | 國泰中國內需增長基金-美元A | 2014-07-01 | 11.80億 |
| 14 | 國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-新台幣NB(配息) | 2018-05-04 | 4.49億 |
| 15 | 國泰新興非投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2015-01-05 | 0.02億 |