| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣B(配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 11.86億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8543 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.8543 |
| 2025-05-14 | 9.8710 |
| 2025-05-13 | 9.9089 |
| 2025-05-12 | 9.8780 |
| 2025-05-09 | 9.8749 |
| 2025-05-08 | 9.8730 |
| 2025-05-07 | 9.8736 |
| 2025-05-06 | 9.8689 |
| 2025-05-05 | 9.8370 |
| 2025-05-02 | 10.0302 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-新台幣A | 2019-07-25 | 7.54億 |
| 12 | 國泰全球資源基金-新台幣 | 2010-12-20 | 3.69億 |
| 13 | 國泰台灣領袖 50 ETF 基金 | 2023-03-16 | 409.14億 |
| 14 | 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 | 2020-07-10 | 4,558.05億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 3.22億 |