| 基金名稱 | 國泰中港台基金-美元 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2014-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 0.2765 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 0.2765 |
| 2025-04-23 | 0.2756 |
| 2025-04-22 | 0.2713 |
| 2025-04-21 | 0.2703 |
| 2025-04-18 | 0.2689 |
| 2025-04-17 | 0.2695 |
| 2025-04-16 | 0.2683 |
| 2025-04-15 | 0.2706 |
| 2025-04-14 | 0.2698 |
| 2025-04-11 | 0.2683 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) | 2015-12-25 | 3.11億 |
| 12 | 國泰中港台基金-人民幣 | 2017-12-01 | 0.20億 |
| 13 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元B(配息) | 2023-02-23 | 15.90億 |
| 14 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) | 2014-07-01 | 0.27億 |
| 15 | 國泰亞洲非投資等級債券基金-美元B(配息) | 2020-10-20 | 0.29億 |