基金名稱 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2014-12-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.45億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.2700 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 11.2700 |
2025-04-23 | 11.2400 |
2025-04-22 | 11.0300 |
2025-04-21 | 11.0200 |
2025-04-18 | 11.0900 |
2025-04-17 | 11.0200 |
2025-04-16 | 10.8900 |
2025-04-15 | 11.0200 |
2025-04-14 | 10.9500 |
2025-04-11 | 10.9000 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) | 2014-08-06 | 7.82億 |
12 | 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 | 2019-04-23 | 2.64億 |
13 | 國泰美國多重收益平衡基金-美元NB(配息) | 2019-11-15 | 10.30億 |
14 | 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 | 2017-04-06 | 176.68億 |
15 | 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) | 2015-11-16 | 0.14億 |