基金名稱 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 |
基金管理公司 | 國泰投信 |
成立日期 | 2014-12-18 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 2.45億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
最新淨值 | 11.7400 |
淨值更新日 | 2025-04-01 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-01 | 11.7400 |
2025-03-31 | 11.6400 |
2025-03-28 | 11.9200 |
2025-03-27 | 12.0400 |
2025-03-26 | 12.1300 |
2025-03-25 | 12.0700 |
2025-03-24 | 12.1500 |
2025-03-21 | 12.1400 |
2025-03-20 | 12.1900 |
2025-03-19 | 12.2700 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) | 2021-09-23 | 0.06億 |
12 | 國泰美國多重收益平衡基金-人民幣B(配息) | 2019-11-15 | 1.35億 |
13 | 國泰美國多重收益平衡基金-南非幣B(配息) | 2019-11-15 | 0.21億 |
14 | 國泰台灣5G PLUS ETF基金 | 2020-12-01 | 601.27億 |
15 | 國泰亞洲成長基金-美元 | 2014-12-18 | 1.91億 |