| 基金名稱 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2014-12-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 11.1200 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.1200 |
| 2025-05-14 | 11.1500 |
| 2025-05-13 | 11.1300 |
| 2025-05-12 | 11.0100 |
| 2025-05-09 | 10.9800 |
| 2025-05-08 | 10.9200 |
| 2025-05-07 | 11.0100 |
| 2025-05-06 | 11.0300 |
| 2025-05-05 | 10.9600 |
| 2025-05-02 | 11.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣 | 2019-04-26 | 16.64億 |
| 12 | 國泰中國內需增長基金-人民幣 | 2017-12-01 | 5.95億 |
| 13 | 國泰新興非投資等級債券基金-新台幣B(配息) | 2011-09-09 | 5.03億 |
| 14 | 國泰亞洲成長基金-新台幣 | 2014-12-18 | 2.68億 |
| 15 | 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) | 2015-12-25 | 0.36億 |