| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 17.49億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.6011 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.6011 |
| 2025-05-14 | 10.6190 |
| 2025-05-13 | 10.6598 |
| 2025-05-12 | 10.6265 |
| 2025-05-09 | 10.6232 |
| 2025-05-08 | 10.6212 |
| 2025-05-07 | 10.6218 |
| 2025-05-06 | 10.6167 |
| 2025-05-05 | 10.5824 |
| 2025-05-02 | 10.7903 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-美元A(不配息) | 2023-02-23 | 7.58億 |
| 12 | 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-美元A | 2019-07-25 | 0.28億 |
| 13 | 國泰新興市場基金-新台幣 | 2010-08-19 | 4.95億 |
| 14 | 國泰美國收益傘型基金之美國短期公債ETF基金 | 2019-11-15 | 57.15億 |
| 15 | 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) | 2014-07-01 | 0.21億 |