| 基金名稱 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) |
| 基金管理公司 | 國泰投信 |
| 成立日期 | 2023-05-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 19.81億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.1105 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.1105 |
| 2025-04-23 | 11.0978 |
| 2025-04-22 | 11.0995 |
| 2025-04-21 | 11.0912 |
| 2025-04-17 | 11.1011 |
| 2025-04-16 | 11.0954 |
| 2025-04-15 | 11.0922 |
| 2025-04-14 | 11.0846 |
| 2025-04-11 | 11.1196 |
| 2025-04-10 | 11.1587 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 國泰三年到期全球投資等級債券基金-新台幣A(不配息) | 2023-05-30 | 19.81億 |
| 12 | 國泰美國優質債券基金-美元A(不配息) | 2022-11-04 | 15.66億 |
| 13 | 國泰美國ESG基金-新台幣 | 2022-01-13 | 16.05億 |
| 14 | 國泰中國內需增長基金-新台幣 | 2011-06-23 | 40.73億 |
| 15 | 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-新台幣R | 2021-09-23 | 1.18億 |