| 基金名稱 | 新光全球生技醫療基金(美元) |
| 基金管理公司 | 新光投信 |
| 成立日期 | 2016-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 3.76億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 14.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 14.3500 |
| 2025-05-14 | 14.2000 |
| 2025-05-13 | 14.2700 |
| 2025-05-12 | 14.3400 |
| 2025-05-09 | 13.9900 |
| 2025-05-08 | 14.1200 |
| 2025-05-07 | 14.3000 |
| 2025-05-06 | 14.2100 |
| 2025-05-05 | 14.6000 |
| 2025-05-02 | 14.5800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 | 2016-10-18 | 7.19億 |
| 12 | 新光再生環境債券基金-(NA累積)美元 | 2021-08-20 | 0.01億 |
| 13 | 新光臺灣高股息基金(A累)新台幣 | 2022-06-24 | 1.88億 |
| 14 | 新光再生環境債券基金-(A累積)新台幣 | 2021-08-20 | 0.58億 |
| 15 | 新光吉星貨幣市場基金 | 1996-09-03 | 221.00億 |