| 基金名稱 | 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2006-12-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.92億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 10.0300 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.0300 |
| 2025-05-14 | 10.1800 |
| 2025-05-13 | 10.3200 |
| 2025-05-12 | 10.2600 |
| 2025-05-09 | 10.3400 |
| 2025-05-08 | 10.3000 |
| 2025-05-07 | 10.4000 |
| 2025-05-06 | 10.3100 |
| 2025-05-05 | 10.1900 |
| 2025-05-02 | 10.5100 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 | 2017-09-12 | 0.54億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 | 2017-09-12 | 0.29億 |
| 13 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 | 2017-11-01 | 0.43億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 | 2018-09-26 | 11.07億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 | 2018-09-26 | 10.02億 |