| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2025-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.13億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 103.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 103.5500 |
| 2025-05-14 | 103.6200 |
| 2025-05-13 | 103.6600 |
| 2025-05-12 | 103.3200 |
| 2025-05-09 | 101.4100 |
| 2025-05-08 | 101.5500 |
| 2025-05-07 | 100.6600 |
| 2025-05-06 | 100.4900 |
| 2025-05-05 | 101.2200 |
| 2025-05-02 | 101.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 | 2014-11-17 | 0.84億 |
| 12 | 瀚亞巴西基金 | 2010-01-06 | 8.30億 |
| 13 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 | 2020-02-26 | 22.65億 |
| 14 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B-美元 | 2020-02-26 | 1.33億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 | 2017-09-12 | 1.80億 |