| 基金名稱 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-日幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2025-02-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 103.5500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 103.5500 |
| 2025-05-14 | 103.6200 |
| 2025-05-13 | 103.6600 |
| 2025-05-12 | 103.3200 |
| 2025-05-09 | 101.4100 |
| 2025-05-08 | 101.5500 |
| 2025-05-07 | 100.6600 |
| 2025-05-06 | 100.4900 |
| 2025-05-05 | 101.2200 |
| 2025-05-02 | 101.2700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞印度基金-新台幣 | 2005-06-06 | 155.51億 |
| 12 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 | 2019-08-21 | 7.83億 |
| 13 | 瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 | 2019-08-21 | 10.63億 |
| 14 | 瀚亞非洲基金-南非幣 | 2014-01-13 | 0.03億 |
| 15 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 | 2018-09-26 | 0.28億 |