| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.3796 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.3796 |
| 2025-05-14 | 12.3392 |
| 2025-05-13 | 12.3000 |
| 2025-05-12 | 12.4282 |
| 2025-05-09 | 12.2896 |
| 2025-05-08 | 12.2877 |
| 2025-05-07 | 12.2018 |
| 2025-05-06 | 12.1572 |
| 2025-05-02 | 12.2013 |
| 2025-04-30 | 12.2392 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 | 2013-09-03 | 2.52億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 | 2006-10-04 | 12.90億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 | 2021-11-01 | 0.32億 |
| 14 | 瀚亞中國A股基金-人民幣 | 2015-10-01 | 2.21億 |
| 15 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型人民幣 | 2019-11-14 | 0.00億 |