| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.3796 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.3796 |
| 2025-05-14 | 12.3392 |
| 2025-05-13 | 12.3000 |
| 2025-05-12 | 12.4282 |
| 2025-05-09 | 12.2896 |
| 2025-05-08 | 12.2877 |
| 2025-05-07 | 12.2018 |
| 2025-05-06 | 12.1572 |
| 2025-05-02 | 12.2013 |
| 2025-04-30 | 12.2392 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 | 2020-07-27 | 1.34億 |
| 12 | 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 | 2014-11-17 | 0.06億 |
| 13 | 瀚亞高科技基金 | 1994-11-14 | 67.51億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 | 2018-09-26 | 0.64億 |
| 15 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新臺幣 | 2017-09-12 | 3.29億 |