| 基金名稱 | 瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2014-02-06 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 12.2018 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 12.2018 |
| 2025-05-06 | 12.1572 |
| 2025-05-02 | 12.2013 |
| 2025-04-30 | 12.2392 |
| 2025-04-29 | 12.2811 |
| 2025-04-28 | 12.2235 |
| 2025-04-25 | 12.2490 |
| 2025-04-24 | 12.2074 |
| 2025-04-23 | 12.2323 |
| 2025-04-22 | 12.1234 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞巴西基金 | 2010-01-06 | 7.71億 |
| 12 | 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 | 2020-07-27 | 0.89億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 | 2021-08-16 | 1.66億 |
| 14 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 | 2018-09-26 | 9.88億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2020-02-26 | 4.23億 |