| 基金名稱 | 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2018-08-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.17億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.1597 |
| 淨值更新日 | 2025-03-05 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-05 | 6.1597 |
| 2025-03-04 | 6.1780 |
| 2025-03-03 | 6.1787 |
| 2025-02-27 | 6.1608 |
| 2025-02-25 | 6.1610 |
| 2025-02-24 | 6.1577 |
| 2025-02-21 | 6.1658 |
| 2025-02-20 | 6.1766 |
| 2025-02-19 | 6.1589 |
| 2025-02-18 | 6.1625 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 | 2021-02-02 | 0.57億 |
| 12 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 | 2013-03-01 | 0.53億 |
| 13 | 瀚亞印度基金-美元 | 2015-10-01 | 1.98億 |
| 14 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 | 2021-02-02 | 1.16億 |
| 15 | 瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 | 2017-10-23 | 3.40億 |