| 基金名稱 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 25.00億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4783 |
| 淨值更新日 | 2025-05-07 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-07 | 9.4783 |
| 2025-05-06 | 9.4750 |
| 2025-05-05 | 9.4711 |
| 2025-05-02 | 9.4672 |
| 2025-04-30 | 9.4698 |
| 2025-04-29 | 9.4693 |
| 2025-04-28 | 9.4681 |
| 2025-04-25 | 9.4615 |
| 2025-04-24 | 9.4562 |
| 2025-04-23 | 9.4531 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 | 2019-02-11 | 7.95億 |
| 12 | 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 | 2017-11-01 | 1.37億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 | 2018-09-26 | 1.04億 |
| 14 | 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 | 2013-11-14 | 1.24億 |
| 15 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 | 2020-02-26 | 4.23億 |