| 基金名稱 | 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A-美元 |
| 基金管理公司 | 瀚亞投信 |
| 成立日期 | 2020-02-26 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 22.65億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4914 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4914 |
| 2025-05-14 | 9.4873 |
| 2025-05-13 | 9.4879 |
| 2025-05-09 | 9.4827 |
| 2025-05-08 | 9.4781 |
| 2025-05-07 | 9.4783 |
| 2025-05-06 | 9.4750 |
| 2025-05-05 | 9.4711 |
| 2025-05-02 | 9.4672 |
| 2025-04-30 | 9.4698 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 | 2016-05-16 | 0.69億 |
| 12 | 瀚亞環球智慧數據股息基金 SA類型 - 新台幣 | 2025-09-09 | 1.35億 |
| 13 | 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 | 2018-09-26 | 8.82億 |
| 14 | 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 | 2018-03-16 | 0.01億 |
| 15 | 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 | 2021-02-02 | 3.26億 |