| 基金名稱 | 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 |
| 基金管理公司 | 安聯投信 |
| 成立日期 | 2015-01-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.75億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 6.6617 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.6617 |
| 2025-05-14 | 6.6623 |
| 2025-05-13 | 6.6582 |
| 2025-05-12 | 6.6371 |
| 2025-05-09 | 6.6107 |
| 2025-05-08 | 6.6073 |
| 2025-05-07 | 6.6041 |
| 2025-05-06 | 6.5977 |
| 2025-05-02 | 6.5885 |
| 2025-04-30 | 6.5809 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 | 2016-09-19 | 0.32億 |
| 12 | 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 | 2014-10-13 | 4.91億 |
| 13 | 安聯台灣大壩基金-G類型-新臺幣 | 2019-09-16 | 19.64億 |
| 14 | 安聯全球油礦金趨勢基金 | 2009-12-01 | 6.49億 |
| 15 | 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 | 2018-04-23 | 11.36億 |