| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.2500 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 7.2500 |
| 2025-04-23 | 7.1800 |
| 2025-04-22 | 7.0900 |
| 2025-04-17 | 7.1200 |
| 2025-04-16 | 7.1200 |
| 2025-04-15 | 7.1800 |
| 2025-04-14 | 7.1600 |
| 2025-04-11 | 7.1500 |
| 2025-04-10 | 7.1500 |
| 2025-04-09 | 7.1600 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) | 2015-06-02 | 1.09億 |
| 12 | 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) | 2016-05-31 | 0.02億 |
| 13 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NB(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 6.08億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.45億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.46億 |