| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-01-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.5600 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.5600 |
| 2025-03-31 | 7.5200 |
| 2025-03-28 | 7.5400 |
| 2025-03-27 | 7.6200 |
| 2025-03-26 | 7.6600 |
| 2025-03-25 | 7.7000 |
| 2025-03-24 | 7.6800 |
| 2025-03-21 | 7.6100 |
| 2025-03-20 | 7.6200 |
| 2025-03-19 | 7.6200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) | 2019-10-08 | 2.97億 |
| 12 | 群益智慧聯網電動車基金N-新台幣 | 2022-12-05 | 0.40億 |
| 13 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-新台幣) | 2019-10-08 | 16.15億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.94億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金B(月配型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.20億 |