| 基金名稱 | 群益東協成長基金-人民幣 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-01-19 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.22億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 16.0481 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.0481 |
| 2025-05-14 | 16.0272 |
| 2025-05-13 | 15.8107 |
| 2025-05-09 | 15.8134 |
| 2025-05-08 | 15.8085 |
| 2025-05-07 | 15.8771 |
| 2025-05-06 | 15.7578 |
| 2025-05-05 | 15.6764 |
| 2025-05-02 | 15.6650 |
| 2025-04-30 | 15.4971 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-人民幣) | 2018-04-30 | 0.10億 |
| 12 | 群益全民安穩樂退組合基金B(月配型－美元) | 2019-07-23 | 0.01億 |
| 13 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新臺幣) | 2024-03-14 | 3.90億 |
| 14 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新臺幣) | 2018-04-30 | 5.83億 |
| 15 | 群益全民成長樂退組合基金NB(月配型－新臺幣) | 2019-07-23 | 14.12億 |