| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.19億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.6158 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.6158 |
| 2025-04-23 | 9.5531 |
| 2025-04-22 | 9.5084 |
| 2025-04-21 | 9.4061 |
| 2025-04-17 | 9.4785 |
| 2025-04-16 | 9.4818 |
| 2025-04-15 | 9.4583 |
| 2025-04-14 | 9.4416 |
| 2025-04-11 | 9.3911 |
| 2025-04-10 | 9.5027 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金A(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 7.10億 |
| 12 | 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) | 2018-12-05 | 84.87億 |
| 13 | 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) | 2015-01-29 | 0.33億 |
| 14 | 群益多重資產組合基金 | 2005-07-11 | 9.88億 |
| 15 | 群益創新科技基金 | 1999-06-05 | 46.93億 |