| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4873 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4873 |
| 2025-05-14 | 9.4537 |
| 2025-05-13 | 9.4905 |
| 2025-05-12 | 9.5057 |
| 2025-05-09 | 9.5341 |
| 2025-05-08 | 9.5146 |
| 2025-05-07 | 9.5223 |
| 2025-05-06 | 9.4784 |
| 2025-05-05 | 9.4611 |
| 2025-05-02 | 9.5319 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 | 2019-03-27 | 627.65億 |
| 12 | 群益大印度基金-美元 | 2016-03-22 | 0.79億 |
| 13 | 群益臺灣加權單日正向2倍基金 | 2017-03-23 | 28.51億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.06億 |
| 15 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 137.83億 |