| 基金名稱 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-06-21 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.12億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 9.4873 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4873 |
| 2025-05-14 | 9.4537 |
| 2025-05-13 | 9.4905 |
| 2025-05-12 | 9.5057 |
| 2025-05-09 | 9.5341 |
| 2025-05-08 | 9.5146 |
| 2025-05-07 | 9.5223 |
| 2025-05-06 | 9.4784 |
| 2025-05-05 | 9.4611 |
| 2025-05-02 | 9.5319 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國新機會基金-美元 | 2014-03-26 | 4.65億 |
| 12 | 群益全民成長樂退組合A基金(累積型－美元) | 2019-07-23 | 0.71億 |
| 13 | 群益多重收益組合基金 | 2006-03-15 | 1.70億 |
| 14 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 5.90億 |
| 15 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) | 2016-09-12 | 0.09億 |