| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.5596 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 10.5596 |
| 2025-03-31 | 10.5676 |
| 2025-03-28 | 10.5687 |
| 2025-03-27 | 10.5604 |
| 2025-03-26 | 10.5438 |
| 2025-03-25 | 10.5491 |
| 2025-03-24 | 10.5806 |
| 2025-03-21 | 10.5816 |
| 2025-03-20 | 10.6519 |
| 2025-03-19 | 10.6737 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.70億 |
| 12 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 13 | 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 | 2018-10-15 | 71.93億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |
| 15 | 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 | 2016-01-18 | 0.19億 |