| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.4184 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.4184 |
| 2025-04-23 | 10.4047 |
| 2025-04-22 | 10.3567 |
| 2025-04-17 | 10.3519 |
| 2025-04-16 | 10.3281 |
| 2025-04-15 | 10.2981 |
| 2025-04-14 | 10.2705 |
| 2025-04-11 | 10.2487 |
| 2025-04-10 | 10.2289 |
| 2025-04-09 | 10.1714 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
| 12 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.07億 |
| 13 | 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) | 2015-01-27 | 0.07億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元) | 2019-10-08 | 4.32億 |
| 15 | 群益工業國入息基金B(月配型-美元) | 2014-06-25 | 0.01億 |