| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.5836 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.5836 |
| 2025-05-14 | 10.6034 |
| 2025-05-13 | 10.5695 |
| 2025-05-12 | 10.5609 |
| 2025-05-09 | 10.5281 |
| 2025-05-08 | 10.5369 |
| 2025-05-07 | 10.5375 |
| 2025-05-06 | 10.5181 |
| 2025-05-02 | 10.4913 |
| 2025-04-30 | 10.5084 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新臺幣) | 2016-09-12 | 0.38億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.53億 |
| 13 | 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 14 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新臺幣) | 2016-05-31 | 1.93億 |
| 15 | 群益環球金綻雙喜基金NA(累積型-南非幣) | 2021-02-01 | 0.07億 |