群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)

基金名稱群益中國金采平衡基金A(累積型-美元)
基金管理公司群益投信
成立日期2015-06-02
計價幣別台幣
基金規模0.02億 (統計至2024-11-29)
保管銀行華南商業銀行股份有限公司
基金類型別(AB2) 跨國投資平衡型
最新淨值10.5596
淨值更新日2025-04-01
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-01 10.5596
2025-03-31 10.5676
2025-03-28 10.5687
2025-03-27 10.5604
2025-03-26 10.5438
2025-03-25 10.5491
2025-03-24 10.5806
2025-03-21 10.5816
2025-03-20 10.6519
2025-03-19 10.6737

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13 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 2018-10-15 71.93億
14 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 2016-05-31 0.04億
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