基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.67億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 14.3567 |
淨值更新日 | 2025-04-24 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-24 | 14.3567 |
2025-04-23 | 14.2102 |
2025-04-22 | 14.1066 |
2025-04-21 | 13.8967 |
2025-04-17 | 14.0712 |
2025-04-16 | 14.0991 |
2025-04-15 | 14.2010 |
2025-04-14 | 14.1412 |
2025-04-11 | 14.0656 |
2025-04-10 | 14.0132 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益葛萊美基金 | 2006-05-25 | 17.73億 |
12 | 群益中國新機會基金-人民幣 | 2015-11-02 | 2.50億 |
13 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元) | 2017-12-01 | 0.79億 |
14 | 群益馬拉松基金N-新台幣 | 2021-10-08 | 0.13億 |
15 | 群益臺灣加權單日反向1倍基金 | 2017-03-23 | 1.69億 |