基金名稱 | 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2018-12-05 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 3.67億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
最新淨值 | 14.0712 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 14.0712 |
2025-04-16 | 14.0991 |
2025-04-15 | 14.2010 |
2025-04-14 | 14.1412 |
2025-04-11 | 14.0656 |
2025-04-10 | 14.0132 |
2025-04-09 | 14.2005 |
2025-04-08 | 13.6084 |
2025-04-07 | 13.6339 |
2025-04-02 | 14.5256 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
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11 | 群益10年期以上金融債ETF基金 | 2017-12-08 | 999.05億 |
12 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 5.28億 |
13 | 群益店頭市場基金 | 1997-02-13 | 41.08億 |
14 | 群益印巴雙星基金 | 2010-04-20 | 7.38億 |
15 | 群益優化收益成長多重資產基金NA(累積型-新台幣) | 2023-09-21 | 1.12億 |