| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.05億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 7.1120 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.1120 |
| 2025-05-14 | 7.1253 |
| 2025-05-13 | 7.1026 |
| 2025-05-12 | 7.0968 |
| 2025-05-09 | 7.0748 |
| 2025-05-08 | 7.0806 |
| 2025-05-07 | 7.0810 |
| 2025-05-06 | 7.0680 |
| 2025-05-02 | 7.0736 |
| 2025-04-30 | 7.0851 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-新台幣) | 2018-04-30 | 3.29億 |
| 12 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.05億 |
| 13 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 14 | 群益那斯達克生技基金 | 2017-01-09 | 2.17億 |
| 15 | 群益華夏盛世基金-美元 | 2015-06-01 | 3.16億 |