| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-美元) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2017-12-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.64億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 9.0849 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.0849 |
| 2025-05-14 | 9.0785 |
| 2025-05-13 | 9.0597 |
| 2025-05-12 | 9.0118 |
| 2025-05-09 | 8.9034 |
| 2025-05-08 | 8.9030 |
| 2025-05-07 | 8.8765 |
| 2025-05-06 | 8.8534 |
| 2025-05-05 | 8.9367 |
| 2025-05-02 | 8.9411 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) | 2017-06-21 | 1.06億 |
| 12 | 群益工業國入息基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.00億 |
| 13 | 群益全民安穩樂退組合R基金(累積型－新台幣) | 2023-07-03 | 0.03億 |
| 14 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.02億 |
| 15 | 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 | 2017-12-01 | 0.02億 |