| 基金名稱 | 群益全球地產入息基金A(累積型-新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2016-05-31 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.93億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AG) 不動產證券化型 |
| 最新淨值 | 8.9900 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.9900 |
| 2025-05-14 | 8.9100 |
| 2025-05-13 | 9.0100 |
| 2025-05-12 | 9.0700 |
| 2025-05-09 | 8.9900 |
| 2025-05-08 | 8.9500 |
| 2025-05-07 | 9.0000 |
| 2025-05-06 | 8.9500 |
| 2025-05-05 | 8.9300 |
| 2025-05-02 | 9.2200 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) | 2016-05-31 | 0.04億 |
| 12 | 群益大中華雙力優勢基金-美元 | 2015-11-06 | 0.09億 |
| 13 | 群益印度中小基金-人民幣 | 2016-03-23 | 5.44億 |
| 14 | 群益大印度基金-新臺幣 | 2016-03-22 | 9.52億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-新臺幣) | 2017-06-21 | 1.87億 |