| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.26億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.6846 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6846 |
| 2025-05-14 | 7.6753 |
| 2025-05-13 | 7.6623 |
| 2025-05-12 | 7.6184 |
| 2025-05-09 | 7.5202 |
| 2025-05-08 | 7.5294 |
| 2025-05-07 | 7.5026 |
| 2025-05-06 | 7.4820 |
| 2025-05-05 | 7.5818 |
| 2025-05-02 | 7.5941 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 | 2018-12-05 | 391.77億 |
| 12 | 群益全民優質樂退組合基金NB(月配型-新臺幣) | 2019-07-23 | 1.89億 |
| 13 | 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) | 2016-05-31 | 0.08億 |
| 14 | 群益台灣科技高息成長ETF基金 | 2024-04-29 | 74.98億 |
| 15 | 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) | 2018-12-05 | 7.89億 |