群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)

基金名稱群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)
基金管理公司群益投信
成立日期2021-02-01
計價幣別台幣
基金規模0.29億 (統計至2024-11-29)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
最新淨值7.2952
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 7.2952
2025-04-16 7.3011
2025-04-15 7.3593
2025-04-14 7.3462
2025-04-11 7.3111
2025-04-10 7.2869
2025-04-09 7.2634
2025-04-08 7.1049
2025-04-07 7.1073
2025-04-02 7.6888

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 2017-06-21 0.19億
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13 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) 2023-09-21 10.79億
14 群益智慧聯網電動車基金N-美元 2022-12-05 0.21億
15 群益真善美基金 1999-11-19 7.32億