| 基金名稱 | 群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2021-02-01 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.29億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.2952 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 7.2952 |
| 2025-04-16 | 7.3011 |
| 2025-04-15 | 7.3593 |
| 2025-04-14 | 7.3462 |
| 2025-04-11 | 7.3111 |
| 2025-04-10 | 7.2869 |
| 2025-04-09 | 7.2634 |
| 2025-04-08 | 7.1049 |
| 2025-04-07 | 7.1073 |
| 2025-04-02 | 7.6888 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) | 2017-06-21 | 0.19億 |
| 12 | 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) | 2017-12-01 | 0.02億 |
| 13 | 群益優化收益成長多重資產基金B(月配型-新台幣) | 2023-09-21 | 10.79億 |
| 14 | 群益智慧聯網電動車基金N-美元 | 2022-12-05 | 0.21億 |
| 15 | 群益真善美基金 | 1999-11-19 | 7.32億 |