群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)

基金名稱群益環球金綻雙喜基金NB(月配型-南非幣)
基金管理公司群益投信
成立日期2021-02-01
計價幣別台幣
基金規模0.29億 (統計至2024-11-29)
保管銀行兆豐國際商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
最新淨值7.4221
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 7.4221
2025-04-23 7.3472
2025-04-22 7.2600
2025-04-17 7.2952
2025-04-16 7.3011
2025-04-15 7.3593
2025-04-14 7.3462
2025-04-11 7.3111
2025-04-10 7.2869
2025-04-09 7.2634

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# 基金名稱 成立日期 規模
11 群益新興金鑽基金-美元 2016-12-09 0.00億
12 群益平衡王基金 2000-10-16 11.20億
13 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 2017-12-01 0.11億
14 群益全球優先順位非投資等級債券基金B(月配型-人民幣) 2018-04-30 0.48億
15 群益大印度基金N-新臺幣 2017-12-01 0.18億