基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣) |
基金管理公司 | 群益投信 |
成立日期 | 2015-06-02 |
計價幣別 | 台幣 |
基金規模 | 1.09億 (統計至2024-11-29) |
保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
最新淨值 | 10.2407 |
淨值更新日 | 2025-04-17 |
日期 | 淨值 |
---|---|
2025-04-17 | 10.2407 |
2025-04-16 | 10.2137 |
2025-04-15 | 10.1828 |
2025-04-14 | 10.1537 |
2025-04-11 | 10.1929 |
2025-04-10 | 10.2239 |
2025-04-09 | 10.2078 |
2025-04-08 | 10.2440 |
2025-04-07 | 10.2594 |
2025-04-02 | 10.6233 |
# | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
---|---|---|---|
11 | 群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-新台幣) | 2019-10-08 | 4.70億 |
12 | 群益美國新創亮點基金N-新臺幣 | 2017-12-01 | 0.46億 |
13 | 群益華夏盛世基金N-人民幣 | 2017-12-01 | 0.59億 |
14 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 6.62億 |
15 | 群益時機對策非投資等級債券基金-I(累積型-新台幣) | 2024-03-04 | 0.30億 |