| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.96億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 9.7162 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.7162 |
| 2025-05-14 | 9.7650 |
| 2025-05-13 | 9.7888 |
| 2025-05-12 | 9.7361 |
| 2025-05-09 | 9.7034 |
| 2025-05-08 | 9.7098 |
| 2025-05-07 | 9.7078 |
| 2025-05-06 | 9.6851 |
| 2025-05-02 | 9.9107 |
| 2025-04-30 | 10.2313 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.01億 |
| 12 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 10.12億 |
| 13 | 群益東協成長基金-新臺幣 | 2011-03-22 | 9.81億 |
| 14 | 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) | 2017-12-01 | 0.29億 |
| 15 | 群益馬拉松基金 | 1996-08-20 | 112.27億 |