| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.09億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 10.3059 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.3059 |
| 2025-04-23 | 10.2807 |
| 2025-04-22 | 10.2351 |
| 2025-04-17 | 10.2407 |
| 2025-04-16 | 10.2137 |
| 2025-04-15 | 10.1828 |
| 2025-04-14 | 10.1537 |
| 2025-04-11 | 10.1929 |
| 2025-04-10 | 10.2239 |
| 2025-04-09 | 10.2078 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) | 2019-10-08 | 0.61億 |
| 12 | 群益智慧聯網電動車基金-人民幣 | 2022-12-05 | 0.36億 |
| 13 | 群益環球金綻雙喜基金A(累積型-澳幣) | 2015-01-21 | 0.11億 |
| 14 | 群益全民成長樂退組合NB基金(月配型－新台幣) | 2019-07-23 | 14.92億 |
| 15 | 群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(累積型-新台幣) | 2018-04-30 | 5.39億 |