| 基金名稱 | 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2019-03-27 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.41億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AH22) 跨國投資指數股票型_債券型 |
| 最新淨值 | 28.8055 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 28.8055 |
| 2025-05-14 | 28.7977 |
| 2025-05-13 | 29.1509 |
| 2025-05-12 | 28.9781 |
| 2025-05-09 | 29.2308 |
| 2025-05-08 | 29.1938 |
| 2025-05-07 | 29.3299 |
| 2025-05-06 | 29.2360 |
| 2025-05-05 | 28.9542 |
| 2025-05-02 | 30.1489 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新臺幣) | 2017-12-01 | 0.04億 |
| 12 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣) | 2019-10-08 | 1.11億 |
| 13 | 群益奧斯卡基金 | 2005-10-25 | 10.42億 |
| 14 | 群益時機對策非投資等級債券基金B(月配型-新臺幣) | 2024-03-14 | 3.90億 |
| 15 | 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) | 2017-12-01 | 0.13億 |