| 基金名稱 | 群益中國金采平衡基金B(月配型－新臺幣) |
| 基金管理公司 | 群益投信 |
| 成立日期 | 2015-06-02 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.46億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AB2) 跨國投資平衡型 |
| 最新淨值 | 6.5285 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.5285 |
| 2025-05-14 | 6.5612 |
| 2025-05-13 | 6.5772 |
| 2025-05-12 | 6.5419 |
| 2025-05-09 | 6.5199 |
| 2025-05-08 | 6.5242 |
| 2025-05-07 | 6.5228 |
| 2025-05-06 | 6.5076 |
| 2025-05-02 | 6.6820 |
| 2025-04-30 | 6.8981 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) | 2015-06-02 | 0.05億 |
| 12 | 群益道瓊美國地產ETF基金 | 2017-10-20 | 5.42億 |
| 13 | 群益印美戰略多重資產基金NB(月配型-美元) | 2025-05-22 | 1.30億 |
| 14 | 群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-新臺幣) | 2019-10-08 | 3.00億 |
| 15 | 群益時機對策非投資等級債券基金A(累積型-美元) | 2024-03-14 | 0.78億 |