| 基金名稱 | 野村目標到期傘型基金之2025目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 |
| 基金管理公司 | 野村投信 |
| 成立日期 | 2019-08-07 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.60億 (統計至2025-07-29) |
| 保管銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.4488 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 9.4488 |
| 2025-05-14 | 9.4634 |
| 2025-05-13 | 9.4924 |
| 2025-05-12 | 9.4657 |
| 2025-05-09 | 9.4632 |
| 2025-05-08 | 9.4613 |
| 2025-05-07 | 9.4553 |
| 2025-05-06 | 9.4520 |
| 2025-05-05 | 9.4289 |
| 2025-05-02 | 9.5997 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型新臺幣計價 | 2018-10-17 | 0.10億 |
| 12 | 野村全天候組合基金-月配N類型美元計價 | 2024-11-14 | 0.90億 |
| 13 | 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 | 2015-05-29 | 1.21億 |
| 14 | 野村特別時機非投資等級債券基金-月配類型澳幣計價 | 2021-06-09 | 3.40億 |
| 15 | 野村多元收益多重資產基金-累積類型美元計價 | 2016-06-29 | 0.79億 |