| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.73億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.7224 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.7224 |
| 2025-05-14 | 11.7358 |
| 2025-05-09 | 11.7487 |
| 2025-05-08 | 11.7428 |
| 2025-05-07 | 11.7559 |
| 2025-05-06 | 11.7989 |
| 2025-05-05 | 11.7414 |
| 2025-05-02 | 12.0669 |
| 2025-04-30 | 12.3452 |
| 2025-04-29 | 12.3077 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 | 2015-09-15 | 0.26億 |
| 12 | 元大日本龍頭企業基金-新台幣A類型 | 2023-07-07 | 165.10億 |
| 13 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 5.07億 |
| 14 | 元大全球股票入息基金-新台幣A類型不配息 | 2015-07-01 | 5.45億 |
| 15 | 元大臺灣ESG永續ETF基金 | 2019-08-15 | 255.39億 |