| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.58億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.3195 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.3195 |
| 2025-04-23 | 12.2516 |
| 2025-04-22 | 12.2238 |
| 2025-04-21 | 12.2309 |
| 2025-04-17 | 12.2219 |
| 2025-04-16 | 12.2523 |
| 2025-04-15 | 12.2134 |
| 2025-04-14 | 12.2162 |
| 2025-04-11 | 12.2615 |
| 2025-04-10 | 12.3041 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2018-01-19 | 1,514.95億 |
| 12 | 元大10年以上投資級企業債券基金-美元B類型配息 | 2022-11-29 | 2.06億 |
| 13 | 元大10年以上投資級企業債券基金-新台幣B類型配息 | 2022-11-29 | 9.09億 |
| 14 | 元大台灣高股息低波動ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2024-01-23 | 7.62億 |
| 15 | 元大大中華價值指數基金-美元 | 2015-12-01 | 0.07億 |