| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.58億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 12.5588 |
| 淨值更新日 | 2025-03-27 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-03-27 | 12.5588 |
| 2025-03-26 | 12.4963 |
| 2025-03-25 | 12.4818 |
| 2025-03-24 | 12.4909 |
| 2025-03-21 | 12.5533 |
| 2025-03-20 | 12.6284 |
| 2025-03-19 | 12.6272 |
| 2025-03-18 | 12.6443 |
| 2025-03-17 | 12.7858 |
| 2025-03-14 | 12.7834 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣R類型 | 2022-07-01 | 0.45億 |
| 12 | 元大2至10年投資級企業債券基金-美元I類型累積級別 | 2023-03-03 | 0.38億 |
| 13 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 106.71億 |
| 14 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 177.24億 |
| 15 | 元大滬深300單日反向1倍基金 | 2015-05-06 | 3.85億 |