| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.73億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 11.7224 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.7224 |
| 2025-05-14 | 11.7358 |
| 2025-05-09 | 11.7487 |
| 2025-05-08 | 11.7428 |
| 2025-05-07 | 11.7559 |
| 2025-05-06 | 11.7989 |
| 2025-05-05 | 11.7414 |
| 2025-05-02 | 12.0669 |
| 2025-04-30 | 12.3452 |
| 2025-04-29 | 12.3077 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大萬泰貨幣市場基金 | 1997-02-19 | 353.08億 |
| 12 | 元大美元貨幣市場基金-美元 | 2016-03-10 | 8.00億 |
| 13 | 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣A類型不配息 | 2019-06-10 | 21.61億 |
| 14 | 元大全球不動產證券化基金-美元 | 2015-12-01 | 0.09億 |
| 15 | 元大優息10年期以上美國政府債券ETF基金 | 2024-11-27 | 22.01億 |