| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.03億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.8008 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 6.8008 |
| 2025-04-16 | 6.8177 |
| 2025-04-15 | 6.7960 |
| 2025-04-14 | 6.7976 |
| 2025-04-11 | 6.8228 |
| 2025-04-10 | 6.8465 |
| 2025-04-09 | 6.8864 |
| 2025-04-08 | 6.8586 |
| 2025-03-27 | 7.0342 |
| 2025-03-26 | 6.9992 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大15年期以上新興市場主權債ETF基金 | 2019-12-26 | 177.24億 |
| 12 | 元大台灣加權股價指數基金-新台幣A類型 | 2004-09-17 | 106.71億 |
| 13 | 元大美元貨幣市場基金-新台幣 | 2016-03-10 | 1.70億 |
| 14 | 元大全球5G關鍵科技ETF基金 | 2020-06-22 | 40.72億 |
| 15 | 元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息 | 2015-07-01 | 0.79億 |