| 基金名稱 | 元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息 |
| 基金管理公司 | 元大投信 |
| 成立日期 | 2015-09-15 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.91億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 6.4781 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.4781 |
| 2025-05-14 | 6.4855 |
| 2025-05-09 | 6.4927 |
| 2025-05-08 | 6.4894 |
| 2025-05-07 | 6.4967 |
| 2025-05-06 | 6.5204 |
| 2025-05-05 | 6.5334 |
| 2025-05-02 | 6.7145 |
| 2025-04-30 | 6.8694 |
| 2025-04-29 | 6.8485 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣I類型 | 2022-08-24 | 51.56億 |
| 12 | 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 | 2022-11-29 | 11.21億 |
| 13 | 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣I類型累積級別 | 2020-09-21 | 31.46億 |
| 14 | 元大印度基金 | 2009-10-27 | 5.07億 |
| 15 | 元大高科技基金 | 1997-12-01 | 65.88億 |