| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.38億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.2441 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 4.2441 |
| 2025-04-16 | 4.2281 |
| 2025-04-15 | 4.2246 |
| 2025-04-14 | 4.2052 |
| 2025-04-11 | 4.1884 |
| 2025-04-10 | 4.2028 |
| 2025-04-09 | 4.1594 |
| 2025-04-08 | 4.2140 |
| 2025-04-07 | 4.2212 |
| 2025-04-02 | 4.3730 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-B類型(美元) | 2022-01-18 | 6.14億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) | 2018-01-31 | 0.66億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2015-11-03 | 0.85億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(美元) | 2019-10-31 | 0.26億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型 | 2017-01-23 | 211.22億 |