| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 4.28億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.0764 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.0764 |
| 2025-05-14 | 4.0901 |
| 2025-05-13 | 4.1018 |
| 2025-05-09 | 4.0608 |
| 2025-05-08 | 4.0592 |
| 2025-05-07 | 4.0576 |
| 2025-05-06 | 4.0468 |
| 2025-05-05 | 4.0346 |
| 2025-05-02 | 4.1099 |
| 2025-04-30 | 4.2420 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2016-07-27 | 1.20億 |
| 12 | 柏瑞亞太高股息基金-B類型 | 2007-10-12 | 0.59億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N9類型 | 2023-12-07 | 0.63億 |
| 14 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-B類型 | 2019-10-28 | 1.81億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.62億 |