| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8413 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 9.8413 |
| 2025-04-16 | 9.8616 |
| 2025-04-15 | 9.8355 |
| 2025-04-14 | 9.8151 |
| 2025-04-11 | 9.7677 |
| 2025-04-10 | 9.8383 |
| 2025-04-09 | 9.8516 |
| 2025-04-08 | 9.9288 |
| 2025-04-07 | 9.9861 |
| 2025-04-02 | 10.0770 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.77億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.15億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型 | 2007-10-12 | 1.89億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |
| 15 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2022-01-18 | 0.68億 |