| 基金名稱 | 柏瑞美國雙核心收益基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2019-04-18 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.28億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 9.8814 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 9.8814 |
| 2025-04-23 | 9.8188 |
| 2025-04-22 | 9.8021 |
| 2025-04-21 | 9.7802 |
| 2025-04-17 | 9.8413 |
| 2025-04-16 | 9.8616 |
| 2025-04-15 | 9.8355 |
| 2025-04-14 | 9.8151 |
| 2025-04-11 | 9.7677 |
| 2025-04-10 | 9.8383 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) | 2018-01-31 | 4.13億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.50億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |