| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.1489 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.1489 |
| 2025-04-23 | 11.1357 |
| 2025-04-22 | 11.0726 |
| 2025-04-21 | 11.0676 |
| 2025-04-18 | 11.0714 |
| 2025-04-17 | 11.0746 |
| 2025-04-16 | 11.0442 |
| 2025-04-15 | 11.0356 |
| 2025-04-14 | 10.9973 |
| 2025-04-11 | 10.8767 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2019-10-28 | 0.24億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.58億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型 | 2020-01-30 | 23.61億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-I類型 | 2022-01-18 | 0.37億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型 | 2008-08-01 | 12.68億 |