| 基金名稱 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-11 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.00億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2966 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.2966 |
| 2025-05-14 | 11.3041 |
| 2025-05-13 | 11.2905 |
| 2025-05-12 | 11.2592 |
| 2025-05-09 | 11.1895 |
| 2025-05-08 | 11.1824 |
| 2025-05-07 | 11.1835 |
| 2025-05-06 | 11.1447 |
| 2025-05-05 | 11.1451 |
| 2025-05-02 | 11.1551 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型 | 2017-01-23 | 61.65億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 | 2016-01-26 | 0.34億 |
| 13 | 柏瑞利率對策多重資產基金-B類型(美元) | 2023-06-21 | 0.69億 |
| 14 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(台幣) | 2016-03-11 | 0.37億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.98億 |