| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.41億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.0767 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.0767 |
| 2025-05-14 | 4.0903 |
| 2025-05-13 | 4.1021 |
| 2025-05-09 | 4.0611 |
| 2025-05-08 | 4.0595 |
| 2025-05-07 | 4.0579 |
| 2025-05-06 | 4.0471 |
| 2025-05-05 | 4.0349 |
| 2025-05-02 | 4.1101 |
| 2025-04-30 | 4.2423 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) | 2015-06-17 | 0.13億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型 | 2020-11-30 | 6.45億 |
| 13 | 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) | 2015-11-16 | 0.01億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型(人民幣) | 2023-06-21 | 0.19億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.16億 |