| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.0767 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.0767 |
| 2025-05-14 | 4.0903 |
| 2025-05-13 | 4.1021 |
| 2025-05-09 | 4.0611 |
| 2025-05-08 | 4.0595 |
| 2025-05-07 | 4.0579 |
| 2025-05-06 | 4.0471 |
| 2025-05-05 | 4.0349 |
| 2025-05-02 | 4.1101 |
| 2025-04-30 | 4.2423 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(美元) | 2016-04-21 | 0.79億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) | 2015-11-03 | 7.32億 |
| 13 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型 | 2016-03-22 | 1.69億 |
| 14 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-I類型(美元) | 2022-12-30 | 1.31億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 7.88億 |