| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.61億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.7059 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 6.7059 |
| 2025-04-23 | 6.6958 |
| 2025-04-22 | 6.6469 |
| 2025-04-21 | 6.6260 |
| 2025-04-17 | 6.6409 |
| 2025-04-16 | 6.6200 |
| 2025-04-15 | 6.6164 |
| 2025-04-14 | 6.5977 |
| 2025-04-11 | 6.5507 |
| 2025-04-10 | 6.5538 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(澳幣) | 2019-10-28 | 0.16億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 1.39億 |
| 13 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-05 | 3.22億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 | 2018-01-31 | 6.44億 |
| 15 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I類型 | 2020-05-05 | 35.16億 |