| 基金名稱 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-03 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.38億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 6.7600 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 6.7600 |
| 2025-05-14 | 6.7673 |
| 2025-05-13 | 6.7696 |
| 2025-05-12 | 6.7506 |
| 2025-05-09 | 6.7013 |
| 2025-05-08 | 6.7009 |
| 2025-05-07 | 6.6927 |
| 2025-05-06 | 6.6857 |
| 2025-05-05 | 6.6883 |
| 2025-05-02 | 6.6861 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) | 2015-02-03 | 0.46億 |
| 12 | 柏瑞利率對策多重資產基金-A類型(澳幣) | 2023-06-21 | 0.24億 |
| 13 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) | 2016-01-26 | 0.77億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(美元) | 2015-11-03 | 2.08億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 2.90億 |