| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.10億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.2519 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 11.2519 |
| 2025-04-23 | 11.2369 |
| 2025-04-22 | 11.1798 |
| 2025-04-21 | 11.1766 |
| 2025-04-17 | 11.1828 |
| 2025-04-16 | 11.1433 |
| 2025-04-15 | 11.1381 |
| 2025-04-14 | 11.0856 |
| 2025-04-11 | 10.9947 |
| 2025-04-10 | 10.9991 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 0.97億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.10億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 33.88億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-A類型(澳幣) | 2019-10-31 | 0.11億 |
| 15 | 柏瑞科技多重資產基金-B類型(日幣) | 2023-12-07 | 1.34億 |