| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.06億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 11.3829 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 11.3829 |
| 2025-05-14 | 11.4005 |
| 2025-05-13 | 11.3891 |
| 2025-05-09 | 11.3209 |
| 2025-05-08 | 11.3162 |
| 2025-05-07 | 11.3138 |
| 2025-05-06 | 11.2810 |
| 2025-05-05 | 11.2743 |
| 2025-05-02 | 11.2714 |
| 2025-04-30 | 11.2776 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 | 2021-09-24 | 5.05億 |
| 12 | 柏瑞日本多重資產基金-N類型(日幣) | 2025-08-20 | 4.47億 |
| 13 | 柏瑞日本多重資產基金-N9類型(日幣) | 2025-08-20 | 2.40億 |
| 14 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型 | 2015-11-05 | 5.07億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) | 2016-03-22 | 0.68億 |