| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型 |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2021-09-24 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 5.05億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AA2) 跨國投資股票型 |
| 最新淨值 | 13.3500 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.3500 |
| 2025-05-14 | 13.3300 |
| 2025-05-13 | 13.3400 |
| 2025-05-12 | 13.1900 |
| 2025-05-09 | 12.9000 |
| 2025-05-08 | 12.8600 |
| 2025-05-07 | 12.8400 |
| 2025-05-06 | 12.8200 |
| 2025-05-05 | 12.8000 |
| 2025-05-02 | 13.1800 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-I類型 | 2020-09-25 | 3.65億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(南非幣) | 2019-10-14 | 6.28億 |
| 13 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(美元) | 2019-10-14 | 8.87億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 2.54億 |
| 15 | 柏瑞日本多重資產基金-BH類型(美元) | 2025-08-20 | 9.49億 |