| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.68億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 8.2062 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 8.2062 |
| 2025-05-14 | 8.1885 |
| 2025-05-13 | 8.1712 |
| 2025-05-12 | 8.1316 |
| 2025-05-09 | 8.0620 |
| 2025-05-08 | 8.0655 |
| 2025-05-07 | 8.0496 |
| 2025-05-06 | 8.0456 |
| 2025-05-05 | 8.0586 |
| 2025-05-02 | 8.0452 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-IH類型(美元) | 2025-08-20 | 0.64億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣) | 2020-11-30 | 1.29億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) | 2017-08-01 | 6.34億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-IA類型 | 2023-05-15 | 6.34億 |
| 15 | 柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型(南非幣) | 2019-10-28 | 0.22億 |