柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)

基金名稱柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2016-03-22
計價幣別台幣
基金規模0.68億 (統計至2025-11-25)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
最新淨值8.2062
淨值更新日2025-05-15

近期基金淨值

日期 淨值
2025-05-15 8.2062
2025-05-14 8.1885
2025-05-13 8.1712
2025-05-12 8.1316
2025-05-09 8.0620
2025-05-08 8.0655
2025-05-07 8.0496
2025-05-06 8.0456
2025-05-05 8.0586
2025-05-02 8.0452

其他人也在看

# 基金名稱 成立日期 規模
11 柏瑞特別股息收益基金-B類型(日幣) 2025-01-02 0.06億
12 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(澳幣) 2023-06-21 0.31億
13 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣) 2020-11-30 0.51億
14 柏瑞美國雙核心收益基金-I類型 2020-05-05 8.68億
15 柏瑞科技多重資產基金-B類型 2023-12-07 4.07億