| 基金名稱 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2015-11-05 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.91億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC23) 非投資等級債券型 |
| 最新淨值 | 4.8035 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 4.8035 |
| 2025-05-14 | 4.8097 |
| 2025-05-13 | 4.8062 |
| 2025-05-09 | 4.7717 |
| 2025-05-08 | 4.7699 |
| 2025-05-07 | 4.7684 |
| 2025-05-06 | 4.7566 |
| 2025-05-05 | 4.7550 |
| 2025-05-02 | 4.7501 |
| 2025-04-30 | 4.8034 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞日本多重資產基金-N類型 | 2025-08-20 | 2.98億 |
| 12 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 3.71億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 8.11億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) | 2023-05-15 | 4.46億 |
| 15 | 柏瑞全球金牌組合基金 | 2005-11-10 | 5.07億 |