柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元)

基金名稱柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型(美元)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2015-11-05
計價幣別台幣
基金規模3.22億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AC23) 非投資等級債券型
最新淨值4.7859
淨值更新日2025-04-24
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-24 4.7859
2025-04-23 4.7781
2025-04-22 4.7529
2025-04-21 4.7522
2025-04-17 4.7536
2025-04-16 4.7359
2025-04-15 4.7324
2025-04-14 4.7108
2025-04-11 4.6734
2025-04-10 4.6747

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