| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.90億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 7.1814 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.1814 |
| 2025-05-14 | 7.1655 |
| 2025-05-13 | 7.1542 |
| 2025-05-12 | 7.1415 |
| 2025-05-09 | 7.0873 |
| 2025-05-08 | 7.0860 |
| 2025-05-07 | 7.0882 |
| 2025-05-06 | 7.0700 |
| 2025-05-05 | 7.0734 |
| 2025-05-02 | 7.0774 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) | 2018-01-31 | 1.67億 |
| 12 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型 | 2016-03-22 | 0.37億 |
| 13 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(日幣) | 2025-01-02 | 0.98億 |
| 14 | 柏瑞特別股息收益基金-N類型(南非幣) | 2017-08-01 | 1.09億 |
| 15 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2016-03-11 | 0.63億 |