| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2020-11-30 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.51億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AJ2) 跨國投資多重資產型 |
| 最新淨值 | 10.9056 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 10.9056 |
| 2025-05-14 | 10.8815 |
| 2025-05-13 | 10.8643 |
| 2025-05-12 | 10.8451 |
| 2025-05-09 | 10.7628 |
| 2025-05-08 | 10.7608 |
| 2025-05-07 | 10.7641 |
| 2025-05-06 | 10.7365 |
| 2025-05-05 | 10.7417 |
| 2025-05-02 | 10.7478 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.31億 |
| 12 | 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-B類型(美元) | 2016-04-21 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣) | 2020-01-30 | 4.63億 |
| 14 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(日幣) | 2023-05-15 | 0.54億 |
| 15 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.16億 |