| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.04億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 13.0270 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 13.0270 |
| 2025-05-14 | 13.0019 |
| 2025-05-13 | 12.9721 |
| 2025-05-12 | 12.9140 |
| 2025-05-09 | 12.8124 |
| 2025-05-08 | 12.8176 |
| 2025-05-07 | 12.7938 |
| 2025-05-06 | 12.7832 |
| 2025-05-05 | 12.8013 |
| 2025-05-02 | 12.7884 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) | 2018-01-31 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2015-11-03 | 1.21億 |
| 13 | 柏瑞ESG減碳全球股票基金-A類型(美元) | 2022-12-30 | 1.82億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.44億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-B類型 | 2015-11-05 | 4.28億 |