| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.07億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.3111 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 12.3111 |
| 2025-04-16 | 12.3104 |
| 2025-04-15 | 12.3790 |
| 2025-04-14 | 12.3598 |
| 2025-04-11 | 12.2425 |
| 2025-04-10 | 12.1529 |
| 2025-04-09 | 12.1038 |
| 2025-04-08 | 11.8761 |
| 2025-04-07 | 11.8525 |
| 2025-04-02 | 12.7043 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2014-09-18 | 0.37億 |
| 12 | 柏瑞巨輪貨幣市場基金 | 1998-09-07 | 55.50億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-08-27 | 6.13億 |
| 14 | 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 | 2007-04-10 | 0.84億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(人民幣) | 2020-01-30 | 3.58億 |