| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 16.0475 |
| 淨值更新日 | 2025-04-17 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-17 | 16.0475 |
| 2025-04-16 | 16.0521 |
| 2025-04-15 | 16.1128 |
| 2025-04-14 | 16.1007 |
| 2025-04-11 | 15.9951 |
| 2025-04-10 | 15.8855 |
| 2025-04-09 | 15.8360 |
| 2025-04-08 | 15.5149 |
| 2025-04-07 | 15.4862 |
| 2025-04-02 | 16.5745 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N類型(人民幣) | 2015-11-05 | 3.72億 |
| 12 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(日幣) | 2023-12-07 | 3.40億 |
| 13 | 柏瑞全球策略量化債券基金-B類型(美元) | 2021-04-20 | 3.86億 |
| 14 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(台幣) | 2015-11-03 | 9.00億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) | 2017-01-23 | 52.53億 |