| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.02億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 16.3329 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 16.3329 |
| 2025-04-23 | 16.1780 |
| 2025-04-22 | 16.0267 |
| 2025-04-21 | 15.9527 |
| 2025-04-18 | 16.0416 |
| 2025-04-17 | 16.0475 |
| 2025-04-16 | 16.0521 |
| 2025-04-15 | 16.1128 |
| 2025-04-14 | 16.1007 |
| 2025-04-11 | 15.9951 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 | 2014-03-11 | 0.89億 |
| 12 | 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-B類型(美元) | 2016-03-11 | 0.03億 |
| 13 | 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(日幣) | 2023-05-15 | 2.08億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-06-21 | 1.01億 |
| 15 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) | 2018-01-31 | 4.15億 |