| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.01億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 16.9848 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 16.9848 |
| 2025-05-14 | 16.9408 |
| 2025-05-13 | 16.9089 |
| 2025-05-12 | 16.8248 |
| 2025-05-09 | 16.6662 |
| 2025-05-08 | 16.6909 |
| 2025-05-07 | 16.6495 |
| 2025-05-06 | 16.6384 |
| 2025-05-05 | 16.6839 |
| 2025-05-02 | 16.6700 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-B類型(南非幣) | 2014-02-14 | 0.44億 |
| 12 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-B類型(人民幣) | 2019-10-14 | 0.26億 |
| 13 | 柏瑞全球策略非投資等級債券基金-Bt類型 | 2017-04-07 | 6.84億 |
| 14 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 | 2016-12-01 | 0.18億 |
| 15 | 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) | 2016-03-22 | 0.11億 |