柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)

基金名稱柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)
基金管理公司柏瑞投信
成立日期2016-03-22
計價幣別台幣
基金規模0.02億 (統計至2024-11-29)
保管銀行玉山商業銀行股份有限公司
基金類型別(AE23) 跨國投資組合型_平衡型
最新淨值16.0475
淨值更新日2025-04-17
法拍屋

近期基金淨值

日期 淨值
2025-04-17 16.0475
2025-04-16 16.0521
2025-04-15 16.1128
2025-04-14 16.1007
2025-04-11 15.9951
2025-04-10 15.8855
2025-04-09 15.8360
2025-04-08 15.5149
2025-04-07 15.4862
2025-04-02 16.5745

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