| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.07億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.6363 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 7.6363 |
| 2025-05-14 | 7.6216 |
| 2025-05-13 | 7.6041 |
| 2025-05-12 | 7.5700 |
| 2025-05-09 | 7.5102 |
| 2025-05-08 | 7.5132 |
| 2025-05-07 | 7.4993 |
| 2025-05-06 | 7.4930 |
| 2025-05-05 | 7.5037 |
| 2025-05-02 | 7.4961 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) | 2023-01-17 | 2.69億 |
| 12 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-A類型(人民幣) | 2015-11-05 | 0.06億 |
| 13 | 柏瑞日本多重資產基金-BH類型(美元) | 2025-08-20 | 9.49億 |
| 14 | 柏瑞新興動態多重資產基金-N類型(美元) | 2019-10-31 | 0.67億 |
| 15 | 柏瑞日本多重資產基金-B類型 | 2025-08-20 | 3.94億 |