| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 1.26億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 7.4514 |
| 淨值更新日 | 2025-04-01 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-01 | 7.4514 |
| 2025-03-31 | 7.4486 |
| 2025-03-28 | 7.4787 |
| 2025-03-27 | 7.5595 |
| 2025-03-26 | 7.5836 |
| 2025-03-25 | 7.6308 |
| 2025-03-24 | 7.6122 |
| 2025-03-21 | 7.5461 |
| 2025-03-20 | 7.5787 |
| 2025-03-19 | 7.5951 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣) | 2020-01-30 | 1.63億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣) | 2020-11-30 | 0.51億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元) | 2020-01-30 | 33.88億 |
| 14 | 柏瑞趨勢動態多重資產基金-N類型(美元) | 2022-01-18 | 5.92億 |
| 15 | 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A類型(人民幣) | 2019-10-14 | 2.63億 |