| 基金名稱 | 柏瑞ESG量化債券基金-I類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2023-01-17 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 2.77億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AC21) 跨國投資固定收益一般債券型 |
| 最新淨值 | 10.8878 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 10.8878 |
| 2025-04-23 | 10.8405 |
| 2025-04-22 | 10.8247 |
| 2025-04-21 | 10.8031 |
| 2025-04-18 | 10.8314 |
| 2025-04-17 | 10.8327 |
| 2025-04-16 | 10.8242 |
| 2025-04-15 | 10.8002 |
| 2025-04-14 | 10.7732 |
| 2025-04-11 | 10.7162 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興動態多重資產基金-B類型(美元) | 2019-10-31 | 0.18億 |
| 12 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) | 2016-01-26 | 0.40億 |
| 13 | 柏瑞科技多重資產基金-N類型(人民幣) | 2023-12-07 | 1.43億 |
| 14 | 柏瑞拉丁美洲基金 | 2006-10-27 | 6.83億 |
| 15 | 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) | 2019-04-23 | 0.61億 |