| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.15億 (統計至2024-11-29) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.2759 |
| 淨值更新日 | 2025-04-24 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-04-24 | 12.2759 |
| 2025-04-23 | 12.1731 |
| 2025-04-22 | 12.0539 |
| 2025-04-21 | 11.9929 |
| 2025-04-18 | 12.0488 |
| 2025-04-17 | 12.0475 |
| 2025-04-16 | 12.0447 |
| 2025-04-15 | 12.1077 |
| 2025-04-14 | 12.0891 |
| 2025-04-11 | 11.9752 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) | 2016-01-26 | 1.07億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化債券基金-B類型 | 2020-01-30 | 7.44億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(美元) | 2020-01-30 | 14.89億 |
| 14 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣) | 2020-11-30 | 0.64億 |
| 15 | 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) | 2017-01-23 | 14.32億 |