| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.03億 (統計至2025-11-25) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.7945 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.7945 |
| 2025-05-14 | 12.7668 |
| 2025-05-13 | 12.7399 |
| 2025-05-12 | 12.6782 |
| 2025-05-09 | 12.5696 |
| 2025-05-08 | 12.5751 |
| 2025-05-07 | 12.5503 |
| 2025-05-06 | 12.5440 |
| 2025-05-05 | 12.5643 |
| 2025-05-02 | 12.5435 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞巨人基金-A類型 | 1997-08-30 | 24.32億 |
| 12 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型 | 2020-11-30 | 0.66億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元) | 2020-11-30 | 1.88億 |
| 14 | 柏瑞亞太高股息基金-N類型 | 2015-09-03 | 0.16億 |
| 15 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A類型(美元) | 2021-09-24 | 2.54億 |