| 基金名稱 | 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) |
| 基金管理公司 | 柏瑞投信 |
| 成立日期 | 2016-03-22 |
| 計價幣別 | 台幣 |
| 基金規模 | 0.08億 (統計至2025-05-23) |
| 保管銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 |
| 基金類型別 | (AE23) 跨國投資組合型_平衡型 |
| 最新淨值 | 12.7945 |
| 淨值更新日 | 2025-05-15 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 2025-05-15 | 12.7945 |
| 2025-05-14 | 12.7668 |
| 2025-05-13 | 12.7399 |
| 2025-05-12 | 12.6782 |
| 2025-05-09 | 12.5696 |
| 2025-05-08 | 12.5751 |
| 2025-05-07 | 12.5503 |
| 2025-05-06 | 12.5440 |
| 2025-05-05 | 12.5643 |
| 2025-05-02 | 12.5435 |
| # | 基金名稱 | 成立日期 | 規模 |
|---|---|---|---|
| 11 | 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 | 2018-01-31 | 6.57億 |
| 12 | 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) | 2019-04-18 | 0.19億 |
| 13 | 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-B類型(人民幣) | 2021-09-24 | 0.08億 |
| 14 | 柏瑞利率對策多重資產基金-N9類型 | 2023-06-21 | 0.23億 |
| 15 | 柏瑞亞太非投資等級債券基金-N9類型(人民幣) | 2016-04-11 | 0.85億 |